本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減(%)

總資產

37,616,224,051.00

38,067,770,519.49

-1.19

歸屬于上市公司股東的凈資產

14,583,117,021.96

14,901,560,309.42

-2.14

年初至報告期末

上年初至上年報告期末

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量凈額

-1,515,385,220.06

-302,713,667.01

不適用

年初至報告期末

上年初至上年報告期末

比上年同期增減（%）

營業收入

522,207,712.04

1,057,804,977.69

-50.63

歸屬于上市公司股東的凈利潤

-319,154,395.72

-289,037,377.13

不適用

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

-323,229,554.40

-321,088,748.72

不適用

加權平均凈資產收益率（%）

-1.9561

-1.7393

減少0.2168個百分點

基本每股收益（元/股）

-0.0488

-0.0442

不適用

稀釋每股收益（元/股）

-0.0488

-0.0442

不適用

項目

本期金額

說明

非流動資產處置損益

-3,237.01

處置閑置固定資產

越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

506,061.30

政府補助

計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費

企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益

非貨幣性資產交換損益

委托他人投資或管理資產的損益

3,837,922.54

理財產品收益

因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備

債務重組損益

企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益

同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益

與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響

受托經營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

575,638.32

其他符合非經常性損益定義的損益項目

少數股東權益影響額（稅后）

-37,881.27

所得稅影響額

-803,345.20

合計

4,075,158.68

股東總數（戶）

514,147

前十名股東持股情況

股東名稱（全稱）

期末持股

數量

比例(%)

持有有限售條件股份數量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

中國第一重型機械股份公司

4,060,708,961

62.11

0

無

國有法人

中國證券金融股份有限公司

88,493,032

1.35

0

未知

未知

中國華融資產管理股份有限公司

61,153,849

0.94

0

未知

未知

中央匯金資產管理有限責任公司

40,825,500

0.62

0

未知

未知

中央農業銀行股份有限公司-富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金

30,161,697

0.46

0

未知

未知

喻杰

13,078,200

0.20

0

未知

未知

大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃

8,038,800

0.12

0

未知

未知

南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃

8,038,800

0.12

0

未知

未知

博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃

8,038,800

0.12

0

未知

未知

中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃

8,038,800

0.12

0

未知

未知

易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃

8,038,800

0.12

0

未知

未知

廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃

8,038,800

0.12

0

未知

未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數量

股份種類及數量

種類

數量

中國第一重型機械股份公司

4,060,708,961

人民幣普通股

4,060,708,961

中國證券金融股份有限公司

88,493,032

人民幣普通股

88,493,032

中國華融資產管理股份有限公司

61,153,849

人民幣普通股

61,153,849

中央匯金資產管理有限責任公司

40,825,500

人民幣普通股

40,825,500

中央農業銀行股份有限公司-富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金

30,161,697

人民幣普通股

30,161,697

喻杰

13,078,200

人民幣普通股

13,078,200

大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃

8,038,800

人民幣普通股

8,038,800

南方基金－農業銀行－南方中證金融資產管理計劃

8,038,800

人民幣普通股

8,038,800

博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃

8,038,800

人民幣普通股

8,038,800

中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃

8,038,800

人民幣普通股

8,038,800

易方達基金－農業銀行－易方達中證金融資產管理計劃

8,038,800

人民幣普通股

8,038,800

廣發基金－農業銀行－廣發中證金融資產管理計劃

8,038,800

人民幣普通股

8,038,800

上述股東關聯關系或一致行動的說明

公司控股股東中國第一重型機械集團公司與其余十一名股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人；未知其他股東之間是否存在關聯關系，是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明

項 目

期末金額

期初金額

變動金額

變動比例（%）

變動原因

其他流動資產

45,243.05

185,248.83

-140,005.78

-75.5771

主要是公司根據貨幣資金使用情況，將暫時閑置的資金辦理了定期存款理財業務，因本季度末辦理的理財業務量小于本季度初，導致其他流動資產減少。

應交稅費

5,841.88

14,308.10

-8,466.22

-59.1708

主要是本季度按正常納稅所屬期，上交了前期形成的應交稅金。

應付利息

11,797.93

5,561.84

6,236.09

112.1229

主要是公司債券利息按年度支付，本季度末尚未到支付節點，導致較年初變化比例較大。

未分配利潤

-54,894.03

-22,978.59

-31,915.44

138.892

主要是一季度虧損所致。

項 目

本期金額

上期金額

變動金額

變動比例（%）

變動原因

營業收入

52,220.77

105,780.50

-53,559.73

-50.63

受外部經營環境影響，2015年公司訂單總量下降，導致本季度出產、產品銷量及營業收入均出現下滑。

營業成本

45,809.78

93,370.20

-47,560.42

-50.94

本季度營業收入下降，對應產品的成本下降。

營業稅金及附加

228.71

1,633.01

-1,404.30

-85.99

本期流轉稅較同期有所下降，使得按流轉稅計提的稅金較少。

投資收益

383.79

3,712.94

-3,329.15

-89.66

本季度購買短期保本理財產品較少，獲得的收益較少。

項目

本期金額

上期金額

變動金額

變動比例（%）

變動原因

經營活動產生的現金流量凈額

-151,238.52

-30,271.37

-120,967.16

-399.61

主要是本年銷售回款小于同期，同時支出較同期增幅較大。

投資活動產生的現金流量凈額

136,283.18

76,250.49

60,032.69

78.73

公司根據資金使用情況，購買定期存款理財產品；由于本期贖回較多，導致同比變化較大。

籌資活動產生的現金流量凈額

57,457.05

-48,587.46

106,044.51

-218.26

上年同期因部分銀行借款到期進行償還；本期根據資金使用需求，新增了部分借款，導致兩年變化較大。

公司名稱

中國第一重型機械股份公司

法定代表人

趙立新(代)    

日期

2016-4-27

項目

期末余額

年初余額

流動資產：

貨幣資金

3,500,375,300.63

3,081,767,443.94

結算備付金

拆出資金

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

1,361,249,162.11

1,240,109,253.84

應收賬款

13,237,647,947.44

13,019,417,871.99

預付款項

1,235,256,954.15

1,270,615,112.17

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利

其他應收款

168,851,785.11

146,397,171.64

買入返售金融資產

存貨

6,772,165,211.02

6,512,855,942.75

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

267,375,719.00

264,483,648.41

其他流動資產

452,430,473.21

1,852,488,316.71

流動資產合計

26,995,352,552.67

27,388,134,761.45

非流動資產：

發放貸款及墊款

可供出售金融資產

4,019,670.00

4,019,670.00

持有至到期投資

長期應收款

184,045,423.88

186,937,494.47

長期股權投資

48,288,307.27

48,098,307.27

投資性房地產

固定資產

6,208,569,597.47

6,655,208,696.24

在建工程

2,117,655,941.42

1,691,477,647.33

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

1,264,557,146.62

1,282,614,122.64

開發支出

60,054,674.63

67,008,288.72

商譽

1,901,571.34

1,901,571.34

長期待攤費用

9,238,476.66

10,679,008.09

遞延所得稅資產

362,192,500.03

362,354,142.23

其他非流動資產

360,348,189.01

369,336,809.71

非流動資產合計

10,620,871,498.33

10,679,635,758.04

資產總計

37,616,224,051.00

38,067,770,519.49

流動負債：

短期借款

6,370,218,387.49

5,862,948,308.24

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

1,365,988,171.49

1,325,751,946.67

應付賬款

2,907,950,069.22

3,635,622,838.08

預收款項

975,431,105.97

880,294,044.31

賣出回購金融資產款

應付手續費及傭金

應付職工薪酬

249,020,040.23

260,029,345.15

應交稅費

58,418,798.50

143,080,983.59

應付利息

117,979,253.23

55,618,360.42

應付股利

1,272,130.07

1,272,130.07

其他應付款

933,268,861.64

930,670,105.23

應付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

3,507,846,987.83

3,858,064,373.25

其他流動負債

流動負債合計

16,487,393,805.67

16,953,352,435.01

非流動負債：

長期借款

2,872,000,000.00

2,525,000,000.00

應付債券

2,697,113,469.12

2,695,831,058.22

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

610,948,730.72

619,253,632.12

專項應付款

預計負債

209,579.69

1,452,561.94

遞延收益

187,684,381.08

188,014,282.38

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

6,367,956,160.61

6,029,551,534.66

負債合計

22,855,349,966.28

22,982,903,969.67

所有者權益

股本

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

8,415,147,223.82

8,415,147,223.82

減：庫存股

其他綜合收益

51,220,613.82

51,214,087.61

專項儲備

1,999,884.97

1,295,302.92

盈余公積

125,689,638.46

125,689,638.46

一般風險準備

未分配利潤

-548,940,339.11

-229,785,943.39

歸屬于母公司所有者權益合計

14,583,117,021.96

14,901,560,309.42

少數股東權益

177,757,062.76

183,306,240.40

所有者權益合計

14,760,874,084.72

15,084,866,549.82

負債和所有者權益總計

37,616,224,051.00

38,067,770,519.49

項目

期末余額

年初余額

流動資產：

貨幣資金

2,166,532,901.62

1,585,251,959.28

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

衍生金融資產

應收票據

981,899,983.16

748,819,198.21

應收賬款

11,609,429,841.83

10,606,454,441.27

預付款項

592,333,000.95

633,581,364.63

應收利息

4,035,039.17

4,035,039.17

應收股利

18,244,198.79

18,244,198.79

其他應收款

1,210,563,992.62

1,215,076,541.50

存貨

5,158,001,222.60

4,971,113,507.40

劃分為持有待售的資產

一年內到期的非流動資產

3,411,255.08

3,411,255.08

其他流動資產

1,588,418,125.63

3,101,100,000.00

流動資產合計

23,332,869,561.45

22,887,087,505.33

非流動資產：

可供出售金融資產

3,800,000.00

3,800,000.00

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

5,725,970,513.16

5,725,970,513.16

投資性房地產

固定資產

3,275,034,094.79

3,737,614,124.46

在建工程

755,328,480.63

290,564,438.08

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

781,828,835.52

798,538,752.42

開發支出

13,336,360.89

商譽

長期待攤費用

3,411,195.08

3,411,195.08

遞延所得稅資產

288,837,801.23

289,963,165.10

其他非流動資產

304,386,324.49

304,269,004.49

非流動資產合計

11,138,597,244.90

11,167,467,553.68

資產總計

34,471,466,806.35

34,054,555,059.01

流動負債：

短期借款

4,859,450,000.00

4,059,450,000.00

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

衍生金融負債

應付票據

265,443,319.89

272,925,547.32

應付賬款

4,617,798,369.35

4,780,408,028.36

預收款項

763,939,053.31

749,411,581.82

應付職工薪酬

165,849,602.62

163,673,647.18

應交稅費

44,268,437.19

108,693,499.59

應付利息

118,269,718.19

51,782,403.74

應付股利

其他應付款

856,369,773.81

855,303,121.91

劃分為持有待售的負債

一年內到期的非流動負債

3,507,846,987.83

3,857,764,373.25

其他流動負債

流動負債合計

15,199,235,262.19

14,899,412,203.17

非流動負債：

長期借款

2,872,000,000.00

2,525,000,000.00

應付債券

2,697,113,469.12

2,695,831,058.22

其中：優先股

永續債

長期應付款

長期應付職工薪酬

607,739,585.11

616,264,950.29

專項應付款

預計負債

209,579.69

1,452,561.94

遞延收益

10,656,200.00

10,656,200.00

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

6,187,718,833.92

5,849,204,770.45

負債合計

21,386,954,096.11

20,748,616,973.62

所有者權益：

股本

6,538,000,000.00

6,538,000,000.00

其他權益工具

其中：優先股

永續債

資本公積

8,486,368,456.51

8,486,368,456.51

減：庫存股

其他綜合收益

46,240,000.00

46,240,000.00

專項儲備

1,187,831.49

9,294.47

盈余公積

125,689,638.46

125,689,638.46

未分配利潤

-2,112,973,216.22

-1,890,369,304.05

所有者權益合計

13,084,512,710.24

13,305,938,085.39

負債和所有者權益總計

34,471,466,806.35

34,054,555,059.01

項目

本期金額

上期金額

一、營業總收入

522,207,712.04

1,057,804,977.69

其中：營業收入

522,207,712.04

1,057,804,977.69

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本

849,814,450.67

1,384,143,854.83

其中：營業成本

458,097,837.67

933,702,035.72

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加

2,287,050.46

16,330,060.33

銷售費用

24,294,946.21

29,404,727.83

管理費用

203,043,550.41

200,378,668.52

財務費用

162,091,065.92

204,328,362.43

資產減值損失

加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

投資收益（損失以“－”號填列）

3,837,922.54

37,129,395.07

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

匯兌收益（損失以“－”號填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

-323,768,816.09

-289,209,482.07

加：營業外收入

1,542,025.51

1,557,063.56

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

463,562.90

890,048.66

其中：非流動資產處置損失

3,237.01

3,240.43

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

-322,690,353.48

-288,542,467.17

減：所得稅費用

1,992,765.75

7,089,395.77

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

-324,683,119.23

-295,631,862.94

歸屬于母公司所有者的凈利潤

-319,154,395.72

-289,037,377.13

少數股東損益

-5,528,723.51

-6,594,485.81

六、其他綜合收益的稅后凈額

6,526.21

42,947.17

歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

6,526.21

42,947.17

（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益

6,526.21

42,947.17

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6,526.21

42,947.17

6.其他

歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

-324,676,593.02

-295,588,915.77

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

-319,147,869.51

-288,994,429.96

歸屬于少數股東的綜合收益總額

-5,528,723.51

-6,594,485.81

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

-0.0488

-0.0442

（二）稀釋每股收益(元/股)

-0.0488

-0.0442

項目

本期金額

上期金額

一、營業收入

399,477,898.16

791,189,673.75

減：營業成本

372,899,444.13

782,650,627.26

營業稅金及附加

1,600,982.06

13,924,183.92

銷售費用

13,965,648.70

23,636,569.95

管理費用

110,307,500.09

96,167,475.38

財務費用

149,492,586.88

185,292,970.63

資產減值損失

加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

投資收益（損失以“－”號填列）

26,788,150.87

54,609,116.01

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

二、營業利潤（虧損以“－”號填列）

-222,000,112.83

-255,873,037.38

加：營業外收入

971,367.51

684,357.62

其中：非流動資產處置利得

減：營業外支出

449,802.98

848,970.15

其中：非流動資產處置損失

3,237.01

3,240.43

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

-221,478,548.30

-256,037,649.91

減：所得稅費用

1,125,363.87

512,324.98

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

-222,603,912.17

-256,549,974.89

五、其他綜合收益的稅后凈額

（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益

1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額

2.可供出售金融資產公允價值變動損益

3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效部分

5.外幣財務報表折算差額

6.其他

六、綜合收益總額

-222,603,912.17

-256,549,974.89

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀釋每股收益(元/股)

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

324,789,641.41

807,266,982.08

客戶存款和同業存放款項凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金凈增加額

收到原保險合同保費取得的現金

收到再保險業務現金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額

收取利息、手續費及傭金的現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額

收到的稅費返還

1,675,012.03

21,700,191.18

收到其他與經營活動有關的現金

23,127,999.53

33,545,536.28

經營活動現金流入小計

349,592,652.97

862,512,709.54

購買商品、接受勞務支付的現金

1,444,327,915.19

719,427,968.11

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現金

支付利息、手續費及傭金的現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

268,189,389.96

263,195,543.30

支付的各項稅費

99,243,623.94

136,525,933.59

支付其他與經營活動有關的現金

53,216,943.94

46,076,931.55

經營活動現金流出小計

1,864,977,873.03

1,165,226,376.55

經營活動產生的現金流量凈額

-1,515,385,220.06

-302,713,667.01

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

3,837,922.54

37,129,395.07

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

719,820.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

1,750,270,000.00

825,000,000.00

投資活動現金流入小計

1,754,827,742.54

862,129,395.07

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

18,995,897.76

99,624,450.42

投資支付的現金

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

373,000,000.00

投資活動現金流出小計

391,995,897.76

99,624,450.42

投資活動產生的現金流量凈額

1,362,831,844.78

762,504,944.65

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

取得借款收到的現金

1,747,000,000.00

18,000,000.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

1,747,000,000.00

18,000,000.00

償還債務支付的現金

1,068,000,000.00

368,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

104,429,495.75

135,874,630.30

其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

1,172,429,495.75

503,874,630.30

籌資活動產生的現金流量凈額

574,570,504.25

-485,874,630.30

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

-721,964.61

-11,017,461.62

五、現金及現金等價物凈增加額

421,295,164.36

-37,100,814.28

加：期初現金及現金等價物余額

3,028,180,542.80

3,249,209,679.09

六、期末現金及現金等價物余額

3,449,475,707.16

3,212,108,864.81

項目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金

252,411,052.69

937,414,002.04

收到的稅費返還

1,623,256.38

21,434,264.47

收到其他與經營活動有關的現金

8,144,222.55

8,545,536.28

經營活動現金流入小計

262,178,531.62

967,393,802.79

購買商品、接受勞務支付的現金

1,682,983,700.27

1,618,674,692.38

支付給職工以及為職工支付的現金

157,082,119.02

147,195,543.30

支付的各項稅費

71,921,254.21

94,000,719.17

支付其他與經營活動有關的現金

16,624,443.41

16,076,931.55

經營活動現金流出小計

1,928,611,516.91

1,875,947,886.40

經營活動產生的現金流量凈額

-1,666,432,985.29

-908,554,083.61

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

26,788,150.87

54,609,116.01

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關的現金

1,639,000,000.00

1,593,000,000.00

投資活動現金流入小計

1,665,788,150.87

1,647,609,116.01

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

11,629,455.49

32,624,450.42

投資支付的現金

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關的現金

73,000,000.00

600,624,450.42

投資活動現金流出小計

84,629,455.49

633,248,900.84

投資活動產生的現金流量凈額

1,581,158,695.38

1,014,360,215.17

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

1,700,000,000.00

550,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

1,700,000,000.00

550,000,000.00

償還債務支付的現金

903,000,000.00

910,000,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

124,670,301.64

114,477,831.81

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

1,027,670,301.64

1,024,477,831.81

籌資活動產生的現金流量凈額

672,329,698.36

-474,477,831.81

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

3,225,533.89

-11,036,024.87

五、現金及現金等價物凈增加額

590,280,942.34

-379,707,725.12

加：期初現金及現金等價物余額

1,572,139,293.42

2,386,631,413.90

六、期末現金及現金等價物余額

2,162,420,235.76

2,006,923,688.78